会计期间:
资产 |
行次 |
期末余额 |
年初余额 |
负债和所有者权益 |
行次 |
期末余额 |
年初余额 |
流动资产: |
|
|
|
流动负债: |
|
|
|
货币资金 |
1 |
|
16,930.00
|
短期借款 |
23 |
|
20,000.00
|
应收款项 |
2 |
|
42,796.00
|
应付款项 |
24 |
|
41,600.00
|
存货 |
3 |
|
61,965.00
|
应付工资 |
25 |
|
9,600.00
|
消耗性生物资产 |
4 |
|
68,200.00
|
应付劳务费 |
26 |
|
0.00
|
流动资产合计 |
5 |
|
189,891.00
|
应交税费 |
27 |
|
0.00
|
非流动资产: |
|
|
|
应付利息 |
28 |
|
0.00
|
对外投资 |
6 |
|
0.00
|
应付盈余返还 |
29 |
|
6,325.00
|
生产性生物资产原值 |
7 |
|
110,000.00
|
应付剩余盈余 |
30 |
|
3,429.00
|
减:生产性生物资产累计折旧 |
8 |
|
870.83
|
流动负债合计 |
31 |
|
80,954.00
|
生产性生物资产净值 |
9 |
|
109,129.17
|
|
|
|
|
固定资产原值 |
10 |
|
562,000.00
|
非流动负债: |
|
|
|
减:累计折旧 |
11 |
|
78,660,00
|
长期借款 |
32 |
|
30,000.00
|
固定资产净值 |
12 |
|
483,340.00
|
专项应付款 |
33 |
|
50,000.00
|
在建工程 |
13 |
|
30,000.00
|
非流动负债合计 |
34 |
|
80,000.00
|
固定资产清理 |
14 |
|
0.00
|
负债合计 |
35 |
|
160,954.00
|
固定资产小计 |
15 |
|
513,340.00
|
所有者权益: |
|
|
|
无形资产原值 |
16 |
|
0.00
|
股金 |
36 |
|
310,000.00
|
减:累计摊销 |
17 |
|
0.00
|
专项基金 |
37 |
|
157,077.00
|
无形资产净值 |
18 |
|
0.00
|
资本公积 |
38 |
|
0.00
|
公益性生物资产 |
19 |
|
0.00
|
盈余公积 |
39 |
|
7,200.00
|
长期待摊费用 |
20 |
|
0.00
|
未分配盈余 |
40 |
|
68,000.00
|
非流动资产合计 |
21 |
|
513,340.00
|
所有者权益合计 |
41 |
|
542,277.00
|
资产总计 |
22 |
|
703,231.00
|
负债和所有者权益总计 |
42 |
|
703,231.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X
资产 |
行次 |
期末余额 |
年初余额 |
负债和所有者权益 |
行次 |
期末余额 |
年初余额 |
流动资产: |
|
|
|
流动负债: |
|
|
|
货币资金 |
1 |
|
41,307.50
|
短期借款 |
23 |
|
0.00
|
应收款项 |
2 |
|
11,700.00
|
应付款项 |
24 |
|
12,000.00
|
存货 |
3 |
|
225,500.00
|
应付工资 |
25 |
|
38,900.00
|
消耗性生物资产 |
4 |
|
0.00
|
应付劳务费 |
26 |
|
0.00
|
流动资产合计 |
5 |
|
278,507.50
|
应交税费 |
27 |
|
0.00
|
非流动资产: |
|
|
|
应付利息 |
28 |
|
0.00
|
对外投资 |
6 |
|
0.00
|
应付盈余返还 |
29 |
|
8,294.40
|
生产性生物资产原值 |
7 |
|
110,000.00
|
应付剩余盈余 |
30 |
|
5529.60
|
减:生产性生物资产累计折旧 |
8 |
|
870.83
|
流动负债合计 |
31 |
|
64,724.00
|
生产性生物资产净值 |
9 |
|
109,129.17
|
|
|
|
|
固定资产原值 |
10 |
|
332,800.00
|
非流动负债: |
|
|
|
减:累计折旧 |
11 |
|
4,176.67
|
长期借款 |
32 |
|
0.00
|
固定资产净值 |
12 |
|
328,623.33
|
专项应付款 |
33 |
|
0.00
|
在建工程 |
13 |
|
100,000.00
|
非流动负债合计 |
34 |
|
0.00
|
固定资产清理 |
14 |
|
0.00
|
负债合计 |
35 |
|
64,724.00
|
固定资产小计 |
15 |
|
428,623.33
|
所有者权益: |
|
|
|
无形资产原值 |
16 |
|
0.00
|
股金 |
36 |
|
500,000.00
|
减:累计摊销 |
17 |
|
0.00
|
专项基金 |
37 |
|
250,000.00
|
无形资产净值 |
18 |
|
0.00
|
资本公积 |
38 |
|
0.00 |
公益性生物资产 |
19 |
|
0.00
|
盈余公积 |
39 |
|
1,536.00
|
长期待摊费用 |
20 |
|
0.00
|
未分配盈余 |
40 |
|
0.00
|
非流动资产合计 |
21 |
|
537,752.50
|
所有者权益合计 |
41 |
|
751,536.00
|
资产总计 |
22 |
|
816,260.00
|
负债和所有者权益总计 |
42 |
|
816,260.00
|
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